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序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2020-01-23
單位凈值|累計凈值
2020-01-22
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 008128 湘財長源股票型A 估算圖 基金吧 檔案 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% 開放申購 0.15% 購買
2 008314 上投摩根慧選成長A 估算圖 基金吧 檔案 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 暫停申購 0.15% 購買
3 008129 湘財長源股票型C 估算圖 基金吧 檔案 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01% 開放申購 0.00% 購買
4 008315 上投摩根慧選成長C 估算圖 基金吧 檔案 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暫停申購 0.00% 購買
5 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9975 0.9975 1.0009 1.0009 -0.0034 -0.34% 開放申購 0.12% 購買
6 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9972 0.9972 1.0006 1.0006 -0.0034 -0.34% 開放申購 0.00% 購買
7 005505 前海開源中藥股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.5283 1.5283 1.5405 1.5405 -0.0122 -0.79% 開放申購 0.15% 購買
8 006756 國泰中證生物醫藥ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.2764 1.2764 1.2866 1.2866 -0.0102 -0.79% 開放申購 0.10% 購買
9 005506 前海開源中藥股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.5258 1.5258 1.5380 1.5380 -0.0122 -0.79% 開放申購 0.00% 購買
10 006757 國泰中證生物醫藥ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.2687 1.2687 1.2789 1.2789 -0.0102 -0.80% 開放申購 0.00% 購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-01-23
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006279中金瑞祥A3.9354 01-230.15%1.93%264.02%263.51%---1.20%293.54%0.15%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合2.4445 01-2314.04%39.48%74.28%143.28%--12.17%144.43%0.15%購買 定投
519674銀河創新成長混合5.0136 01-2325.78%48.82%84.21%137.25%133.88%24.44%401.36%0.15%購買 定投
002939廣發創新升級混合2.0843 01-2315.40%39.24%71.58%135.25%118.26%12.95%117.43%0.15%購買 定投
003745廣發多元新興股票1.7584 01-2314.67%40.02%78.32%128.81%--12.52%75.84%0.15%購買 定投
320007諾安成長混合1.4390 01-2317.37%40.39%86.64%123.79%40.39%15.77%114.99%0.15%購買 定投
257070國聯安優選行業混合2.4087 01-2324.73%34.64%65.64%120.46%62.86%22.21%196.78%0.15%購買 定投
161903萬家行業優選混合(LOF)1.4851 01-2320.36%32.06%53.18%117.66%100.83%19.09%561.87%0.15%購買 定投
162703廣發小盤成長混合(LOF)2.3208 01-2316.72%37.83%65.29%117.57%108.63%14.27%884.25%0.15%購買 定投
001956國聯安科技動力1.5148 01-2324.53%32.88%64.40%113.53%69.63%22.80%51.48%0.15%購買 定投
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  • 富國基金

    醫療風口已至

    富國精準醫療混合

    83.18%

    近1年

  • 華夏基金

    多次斬獲金牛基金大獎

    華夏大盤精選混合

    31.72%

    近1年

  • 工銀瑞信基金

    足不出戶,配置全球

    工銀全球股票(QDII)

    96.36%

    近5年

  • 諾德基金

    精選成長 強調風控

    諾德成長優勢混合

    114.69%

    近5年

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  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
諾安成長混合40.39%0.15%購買
廣發雙擎升級混合39.48%0.15%購買
信達澳銀新能源產業股票38.61%0.15%購買
華安媒體互聯網混合26.56%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A15.72%0.15%購買
易方達消費行業股票3.20%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強2.45%0.12%購買
易方達中小盤混合1.70%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
廣發多元新興股票40.02%0.15%購買
信達澳銀新能源產業股票38.61%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A15.72%0.15%購買
廣發醫療保健股票11.34%0.15%購買
中海醫療保健主題股票6.49%0.15%購買
建信中證500指數增強A6.15%0.15%購買
易方達消費行業股票3.20%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強2.45%0.12%購買
基金名稱近3月手續費操作
銀河創新成長混合48.82%0.15%購買
諾安成長混合40.39%0.15%購買
廣發雙擎升級混合39.48%0.15%購買
廣發創新升級混合39.24%0.15%購買
華安媒體互聯網混合26.56%0.15%購買
華安智能生活混合25.32%0.15%購買
交銀優勢行業混合12.91%0.15%購買
興全合潤分級混合12.60%0.12%購買
基金名稱近3月手續費操作
南方希元轉債13.41%0.08%購買
易方達安心回報債券A6.61%0.08%購買
易方達穩健收益債券A3.73%0.00%購買
南方寶元債券A3.10%0.08%購買
鵬華產業債債券2.91%0.08%購買
招商雙債增強債券(LOF)C2.05%0.08%購買
工銀瑞信雙利債券A1.94%0.08%購買
招商產業債券A1.87%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
富國富錢包貨幣3.0920%0.00%購買
南方天天利貨幣B2.9480%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.8640%0.00%購買
安信活期寶貨幣B2.8450%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B2.8190%0.00%購買
新華活期添利貨幣E2.7930%0.00%購買
國泰貨幣2.7710%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣2.7130%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
007459浙商惠睿純債債券浙商基金債券型19/11/04~20/02/03周錦程 劉愛民
007477中銀惠興多利債券C中銀基金債券型19/11/05~20/02/04易芳菲
007476中銀惠興多利債券A中銀基金債券型19/11/05~20/02/04易芳菲
007483富國華利純債債券富國基金債券型19/11/07~20/02/06俞曉斌
006400凱石泓行業輪動混合凱石基金混合型19/11/22~20/02/21劉晉晉
點擊查詢全部新發基金>截至2020-01-29  在售基金共153
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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1國聯安中證半導體50.22%73.09%--
2國聯安中證半導體50.08%72.52%--
3匯豐晉信低碳先鋒47.31%55.58%60.36%
4富國中證新能源汽46.06%46.22%55.82%
點擊查看全部基金排行>截至2020-01-23
序號簡稱近3月近6月近1年
1萬家經濟新動能混49.38%47.27%67.58%
2萬家經濟新動能混49.34%46.77%65.06%
3銀河創新成長混合48.82%84.21%137.25%
4萬家社會責任1848.55%63.66%--
點擊查看全部基金排行>截至2020-01-23
序號簡稱近3月近6月近1年
1銀河家盈債券135.67%135.78%138.56%
2華潤元大潤鑫債券66.59%67.30%69.46%
3銀河嘉裕債券54.64%55.42%56.96%
4華安安業債券A22.41%----
點擊查看全部基金排行>截至2020-01-23
序號簡稱近3月近6月近1年
1國聯安中證半導體50.22%73.09%--
2國聯安中證半導體50.08%72.52%--
3富國中證新能源汽46.06%46.22%55.82%
4匯添富中證新能源34.23%34.36%42.93%
點擊查看全部基金排行>截至2020-01-23
查詢

排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1浦江之星177號中海信托2020-01-17673.29%1274.10%10.89%
2佛意投資善境投資2020-01-22193.04%264.70%109.70%
3三次方進取1期三次方資2020-01-06124.83%127.35%1.40%
4財富騏驥定增28中融信托2020-01-179.23%412.69%484.77%
5斌諾啟航2號斌諾資產2020-01-10-5.15%1401.82%2046.10%
點擊查看全部私募基金排行>截至2020-01-29  共有175204只私募基金產品
  • 中信證券卓越成長股票
    332.62%
    良好的流動性,資產配置多元化
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  • 中泰碧月1號
    6.04%
    凈值化時代,理財新選擇
    100萬起購點此查看詳情
  • 齊魯北極星
    105.12%
    實業視角自下而上尋找優秀企業,主動承擔...
    100萬起購點此查看詳情
  • 少數派求是1號基金
    105.20%
    科創板打新明星產品
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