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2019-10-23
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 006810 泰康香港銀行指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.9762 0.9762 0.9637 0.9637 0.0125 1.30% 開放申購 0.00% 購買
2 006809 泰康香港銀行指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.9781 0.9781 0.9656 0.9656 0.0125 1.29% 開放申購 0.10% 購買
3 501025 鵬華香港銀行指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.0824 1.1324 1.0686 1.1186 0.0138 1.29% 開放申購 0.12% 購買
4 003492 前海開源外向企業股票 估算圖 基金吧 檔案 1.1915 1.1915 1.1775 1.1775 0.0140 1.19% 開放申購 0.15% 購買
5 160631 鵬華銀行分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0120 1.0940 1.0010 1.0830 0.0110 1.10% 開放申購 0.12% 購買
6 161029 富國中證銀行指數 估算圖 基金吧 檔案 1.1360 1.2220 1.1240 1.2100 0.0120 1.07% 開放申購 0.12% 購買
7 001595 天弘中證銀行指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.2392 1.2392 1.2264 1.2264 0.0128 1.04% 開放申購 0.00% 購買
8 001594 天弘中證銀行指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.2524 1.2524 1.2395 1.2395 0.0129 1.04% 開放申購 0.10% 購買
9 004597 南方銀行ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1864 1.1864 1.1742 1.1742 0.0122 1.04% 開放申購 0.12% 購買
10 161121 易方達銀行分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0311 -- 1.0205 -- 0.0106 1.04% 限大額 0.10% 購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2019-10-24
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006109富榮價值精選混合A1.8534 10-24-5.93%9.44%-1.83%118.18%--135.83%85.34%0.10%購買 定投
161810銀華內需精選混合(LOF)2.0440 10-240.74%21.88%13.49%92.65%19.18%86.50%104.40%0.15%購買 定投
519727交銀成長30混合1.4460 10-24-6.29%20.40%20.70%86.34%31.48%79.63%107.35%0.15%購買 定投
519778交銀經濟新動力混合1.7212 10-24-6.75%19.84%18.25%81.08%72.12%74.21%72.12%0.15%購買 定投
161818銀華消費分級混合1.3290 10-24-0.30%9.20%6.58%75.93%23.13%67.62%44.83%0.15%購買 定投
673060西部利得景瑞靈活配置混合1.2160 10-24-0.98%7.40%13.35%73.86%30.92%66.56%30.92%0.06%購買 定投
164205天弘文化新興產業1.6138 10-247.24%11.06%16.42%73.49%45.13%72.38%87.65%0.15%購買 定投
050026博時醫療保健行業混合A2.2320 10-24-1.46%14.81%21.97%73.43%44.84%80.15%149.84%0.15%購買 定投
003516國泰融安多策略靈活配置混合1.5941 10-24-3.61%26.28%7.38%72.02%--73.91%59.41%0.15%購買 定投
460007華泰柏瑞行業領先混合1.9380 10-241.52%7.25%9.55%70.15%52.60%64.66%93.80%0.15%購買 定投
點此查看全部基金>
  • 民生加銀基金

    把握醫藥和大消費機會

    民生加銀穩健成長混合

    75.30%

    成立以來

  • 鵬華基金鵬友會

    每日分紅,天天計息

    鵬華添利寶貨幣

    2.6060%

    七日年化

  • 嘉實基金

    聚焦新興產業優質公司

    嘉實新興產業股票

    57.25%

    近1年

  • 建信基金

    布局消費龍頭,占領民生高地

    建信消費升級混合

    18.64%

    近3年

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  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
華安媒體互聯網混合25.15%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A12.40%0.15%購買
交銀優勢行業混合8.63%0.15%購買
易方達中小盤混合5.50%0.15%購買
景順長城新興成長混合3.63%0.15%購買
易方達上證50指數A3.29%0.15%購買
易方達消費行業股票2.53%0.15%購買
招商中證白酒指數分級1.97%0.10%購買
基金名稱近3月手續費操作
中海醫療保健主題股票12.82%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A12.40%0.15%購買
易方達上證50指數A3.29%0.15%購買
易方達消費行業股票2.53%0.15%購買
招商中證白酒指數分級1.97%0.10%購買
南方中證500ETF聯接A1.82%0.12%購買
建信中證500指數增強A1.80%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強1.63%0.12%購買
基金名稱近3月手續費操作
諾安成長混合28.86%0.15%購買
華安媒體互聯網混合25.15%0.15%購買
廣發雙擎升級混合21.99%0.15%購買
交銀成長30混合20.40%0.15%購買
交銀優勢行業混合8.63%0.15%購買
匯添富消費行業混合6.60%0.15%購買
富國天惠成長混合A6.41%0.15%購買
易方達中小盤混合5.50%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
易方達穩健收益債券A2.19%0.00%購買
易方達安心回報債券A1.84%0.08%購買
易方達增強回報債券A1.76%0.08%購買
招商產業債券A1.33%0.08%購買
招商雙債增強債券(LOF)C1.20%0.08%購買
鵬華豐澤債券(LOF)1.12%0.00%購買
博時信用債券A/B1.03%0.08%購買
嘉實超短債債券0.75%0.00%購買
基金名稱7日年化手續費操作
長城貨幣B2.7440%0.00%購買
南方天天利貨幣B2.7390%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.7020%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣2.6060%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B2.6010%0.00%購買
興全貨幣A2.5880%0.00%購買
工銀貨幣2.4460%0.00%購買
富國富錢包貨幣2.2940%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
007002國融穩康債券國融基金債券型19/07/26~19/10/25梁國桓
007037海富通聚合純債海富通基金債券型19/07/29~19/10/28夏妍妍 張靖爽
511060海富通上證5年期ETF海富通基金ETF-場內19/08/01~19/10/31陳軼平
007454民生加銀嘉盈債券民生加銀基金債券型19/08/12~19/11/11陸欣
007092鑫元中債3-5年國開債指數A鑫元基金債券指數19/08/14~19/11/13王海燕
點擊查詢全部新發基金>截至2019-10-25  在售基金共203
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  • 股票型 |
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序號簡稱近3月近6月近1年
1廣發多元新興股票24.16%25.90%54.46%
2農銀醫療保健股票23.87%28.01%65.69%
3中歐醫療創新股票22.81%22.44%--
4中歐醫療創新股票22.49%21.80%--
點擊查看全部基金排行>截至2019-10-24
序號簡稱近3月近6月近1年
1中金瑞祥A257.43%258.12%--
2諾安成長混合28.86%13.62%51.94%
3華安智能生活混合26.54%----
4國泰融安多策略靈26.28%7.38%72.02%
點擊查看全部基金排行>截至2019-10-24
序號簡稱近3月近6月近1年
1泰達宏利溢利債券137.79%139.49%142.19%
2前海聯合泳輝純債26.71%----
3信達安和純債19.63%90.20%--
4東方臻享純債債券14.85%16.52%21.53%
點擊查看全部基金排行>截至2019-10-24
序號簡稱近3月近6月近1年
1富國中證智能汽車18.15%8.93%52.01%
2富國中證醫藥主題15.51%16.86%43.08%
3招商國證生物醫藥15.42%15.94%42.13%
4申萬菱信申萬電子15.01%5.38%42.03%
點擊查看全部基金排行>截至2019-10-24
查詢

排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1大凡私募基金1號大凡投資2019-10-1890.46%384.05%2277.26%
2斌諾啟航2號斌諾資產2019-09-30242.08%1319.13%2058.50%
3林晟投資上海林晟2019-10-2433.13%267.26%235.64%
4普惠306號云南信托2019-09-30247.57%329.41%327.01%
5財富騏驥定增28中融信托2019-10-18239.01%376.77%435.37%
點擊查看全部私募基金排行>截至2019-10-25  共有169288只私募基金產品
  • 海通高收益債1號
    23.97%
    自有資金參與,精選優質高收益債券
    30萬起購點此查看詳情
  • 海通資管滬盈
    9.97%
    純債產品,穿越牛熊
    100萬起購點此查看詳情
  • 齊魯北極星
    97.74%
    實業視角自下而上尋找優秀企業,主動承擔...
    100萬起購點此查看詳情
  • 少數派求是1號基金
    106.70%
    科創板打新明星產品
    100萬起購點此查看詳情
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1052531今天上午低開低走,滬指最低下探到2965.43點,?思柔柔10-25 05:35:43
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