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1 002264 華夏樂享健康混合 估算圖 基金吧 檔案 2.0420 2.0420 1.9900 1.9900 0.0520 2.61% 開放申購 0.15% 購買
2 161036 富國中證娛樂主題指數增強型 估算圖 基金吧 檔案 0.7590 0.7590 0.7404 0.7404 0.0186 2.51% 開放申購 0.12% 購買
3 005358 東方阿爾法精選混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.3804 1.3804 1.3471 1.3471 0.0333 2.47% 開放申購 0.15% 購買
4 005359 東方阿爾法精選混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.3643 1.3643 1.3315 1.3315 0.0328 2.46% 開放申購 0.00% 購買
5 002137 諾安利鑫靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4249 1.4249 1.3912 1.3912 0.0337 2.42% 開放申購 0.15% 購買
6 008901 富國內需增長混合 估算圖 基金吧 檔案 1.1181 1.1181 1.0919 1.0919 0.0262 2.40% 開放申購 0.15% 購買
7 005239 銀華文體娛樂量化股票發起式A 估算圖 基金吧 檔案 0.9254 0.9254 0.9043 0.9043 0.0211 2.33% 開放申購 0.15% 購買
8 005240 銀華文體娛樂量化股票發起式C 估算圖 基金吧 檔案 0.9299 0.9299 0.9087 0.9087 0.0212 2.33% 開放申購 0.00% 購買
9 000960 招商醫藥健康產業股票 估算圖 基金吧 檔案 2.4140 2.4140 2.3590 2.3590 0.0550 2.33% 開放申購 0.15% 購買
10 006179 富國品質生活混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4442 1.4442 1.4134 1.4134 0.0308 2.18% 開放申購 0.15% 購買
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1 161036 富國中證娛樂主題指數增強型 估算圖 基金吧 檔案 0.7590 0.7590 0.7404 0.7404 0.0186 2.51% 開放申購 0.12% 購買
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3 005240 銀華文體娛樂量化股票發起式C 估算圖 基金吧 檔案 0.9299 0.9299 0.9087 0.9087 0.0212 2.33% 開放申購 0.00% 購買
4 000960 招商醫藥健康產業股票 估算圖 基金吧 檔案 2.4140 2.4140 2.3590 2.3590 0.0550 2.33% 開放申購 0.15% 購買
5 008107 華商醫藥醫療行業股票 估算圖 基金吧 檔案 1.2548 1.2548 1.2286 1.2286 0.0262 2.13% 開放申購 0.15% 購買
6 161030 富國中證體育產業指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0870 0.7010 1.0650 0.6920 0.0220 2.07% 開放申購 0.12% 購買
7 003191 創金合信消費主題股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.9173 1.8103 1.8799 1.7750 0.0374 1.99% 開放申購 0.00% 購買
8 003190 創金合信消費主題股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.9433 1.8495 1.9054 1.8134 0.0379 1.99% 開放申購 0.15% 購買
9 001717 工銀前沿醫療股票 估算圖 基金吧 檔案 3.0360 3.0360 2.9780 2.9780 0.0580 1.95% 開放申購 0.15% 購買
10 004851 廣發醫療保健股票A 估算圖 基金吧 檔案 2.6825 2.6825 2.6314 2.6314 0.0511 1.94% 開放申購 0.15% 購買
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1 002264 華夏樂享健康混合 估算圖 基金吧 檔案 2.0420 2.0420 1.9900 1.9900 0.0520 2.61% 開放申購 0.15% 購買
2 005358 東方阿爾法精選混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.3804 1.3804 1.3471 1.3471 0.0333 2.47% 開放申購 0.15% 購買
3 005359 東方阿爾法精選混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.3643 1.3643 1.3315 1.3315 0.0328 2.46% 開放申購 0.00% 購買
4 002137 諾安利鑫靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4249 1.4249 1.3912 1.3912 0.0337 2.42% 開放申購 0.15% 購買
5 008901 富國內需增長混合 估算圖 基金吧 檔案 1.1181 1.1181 1.0919 1.0919 0.0262 2.40% 開放申購 0.15% 購買
6 006179 富國品質生活混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4442 1.4442 1.4134 1.4134 0.0308 2.18% 開放申購 0.15% 購買
7 006218 富國生物醫藥科技混合 估算圖 基金吧 檔案 1.7495 1.7495 1.7126 1.7126 0.0369 2.15% 開放申購 0.15% 購買
8 519915 富國消費主題混合 估算圖 基金吧 檔案 2.0440 2.0440 2.0010 2.0010 0.0430 2.15% 開放申購 0.15% 購買
9 001118 華寶事件驅動混合 估算圖 基金吧 檔案 0.9070 0.9070 0.8880 0.8880 0.0190 2.14% 開放申購 0.15% 購買
10 240001 華寶寶康消費品 估算圖 基金吧 檔案 3.8185 10.6148 3.7387 10.4163 0.0798 2.13% 開放申購 0.12% 購買
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1 005886 華夏鼎沛債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.2979 1.3345 1.2884 1.3250 0.0095 0.74% 開放申購 0.08% 購買
2 005887 華夏鼎沛債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.2879 1.3242 1.2785 1.3148 0.0094 0.74% 開放申購 0.00% 購買
3 310518 申萬菱信可轉債債券 估算圖 基金吧 檔案 1.4780 1.6280 1.4680 1.6180 0.0100 0.68% 開放申購 0.08% 購買
4 007317 交銀可轉債債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0406 1.0406 1.0340 1.0340 0.0066 0.64% 開放申購 0.00% 購買
5 007316 交銀可轉債債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.0444 1.0444 1.0378 1.0378 0.0066 0.64% 開放申購 0.08% 購買
6 470059 匯添富可轉換債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.4660 1.7480 1.4570 1.7390 0.0090 0.62% 開放申購 0.00% 購買
7 470058 匯添富可轉換債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.5260 1.8080 1.5170 1.7990 0.0090 0.59% 開放申購 0.08% 購買
8 090017 大成可轉債增強債券 估算圖 基金吧 檔案 1.1930 1.2030 1.1860 1.1960 0.0070 0.59% 開放申購 0.08% 購買
9 040013 華安強化收益債券B 估算圖 基金吧 檔案 1.2240 1.9040 1.2170 1.8970 0.0070 0.58% 開放申購 0.00% 購買
10 320004 諾安優化收益債券 估算圖 基金吧 檔案 1.2764 2.0100 1.2694 2.0030 0.0070 0.55% 開放申購 0.00% 購買
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1 161036 富國中證娛樂主題指數增強型 估算圖 基金吧 檔案 0.7590 0.7590 0.7404 0.7404 0.0186 2.51% 開放申購 0.12% 購買
2 161030 富國中證體育產業指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0870 0.7010 1.0650 0.6920 0.0220 2.07% 開放申購 0.12% 購買
3 162412 華寶中證醫療指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0188 0.6374 1.0000 0.6295 0.0188 1.88% 限大額 0.12% 購買
4 502056 廣發醫療指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1172 1.1410 1.0966 1.1214 0.0206 1.88% 限大額 0.05% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.9227 1.9227 1.8920 1.8920 0.0307 1.62% 開放申購 0.00% 購買
6 501009 匯添富中證生物科技指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.9207 1.9207 1.8901 1.8901 0.0306 1.62% 開放申購 0.10% 購買
7 161122 易方達生物分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1809 -- 1.1622 -- 0.0187 1.61% 限大額 0.10% 購買
8 161035 富國中證醫藥主題指數增強 估算圖 基金吧 檔案 1.7750 1.7750 1.7470 1.7470 0.0280 1.60% 開放申購 0.12% 購買
9 501008 匯添富中證互聯網醫療指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.1342 1.1342 1.1182 1.1182 0.0160 1.43% 開放申購 0.00% 購買
10 501007 匯添富中證互聯網醫療指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.1446 1.1446 1.1285 1.1285 0.0161 1.43% 開放申購 0.08% 購買
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1 006756 國泰中證生物醫藥ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.6644 1.6644 1.6428 1.6428 0.0216 1.31% 開放申購 0.10% 購買
2 006757 國泰中證生物醫藥ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.6525 1.6525 1.6311 1.6311 0.0214 1.31% 開放申購 0.00% 購買
3 004752 廣發中證傳媒ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.8893 0.8893 0.8784 0.8784 0.0109 1.24% 開放申購 0.12% 購買
4 004753 廣發中證傳媒ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.8914 0.8914 0.8805 0.8805 0.0109 1.24% 開放申購 0.00% 購買
5 002978 廣發醫藥衛生聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0772 1.0772 1.0641 1.0641 0.0131 1.23% 開放申購 0.00% 購買
6 001180 廣發醫藥衛生聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0857 1.0857 1.0725 1.0725 0.0132 1.23% 開放申購 0.12% 購買
7 217017 招商上證消費80ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.9934 1.9934 1.9708 1.9708 0.0226 1.15% 開放申購 0.15% 購買
8 004407 招商上證消費80ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.9652 1.9652 1.9430 1.9430 0.0222 1.14% 開放申購 0.00% 購買
9 001344 易方達滬深300醫藥聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3899 1.3899 1.3765 1.3765 0.0134 0.97% 開放申購 0.10% 購買
10 007883 易方達滬深300醫藥聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3884 1.3884 1.3752 1.3752 0.0132 0.96% 開放申購 0.00% 購買
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1 513800 南方頂峰TOPIX-ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0990 1.0990 1.0768 1.0768 0.0222 2.06% 場內交易 -- 購買
2 008972 大成恒生綜合中小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.9720 0.9720 0.9680 0.9680 0.0040 0.41% 開放申購 0.00% 購買
3 160922 大成恒生綜合中小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.9720 0.9720 0.9680 0.9680 0.0040 0.41% 開放申購 0.12% 購買
4 006263 易方達香港小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.1292 1.1292 1.1249 1.1249 0.0043 0.38% 限大額 0.00% 購買
5 161124 易方達香港小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.1323 1.1323 1.1280 1.1280 0.0043 0.38% 限大額 0.12% 購買
6 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.4448 1.4448 1.4416 1.4416 0.0032 0.22% 開放申購 0.10% 購買
7 006127 華寶香港中小C 估算圖 基金吧 檔案 1.4361 1.4361 1.4330 1.4330 0.0031 0.22% 開放申購 0.00% 購買
8 150175 銀華恒生國企指數分級A 估算圖 基金吧 檔案 1.0263 -- 1.0262 -- 0.0001 0.01% 場內交易 -- 購買
9 150169 匯添富恒生指數分級A 估算圖 基金吧 檔案 1.0200 -- 1.0200 -- 0.0000 0.00% 場內交易 -- 購買
10 513000 易方達日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0983 1.0983 1.0998 1.0998 -0.0015 -0.14% 場內交易 -- 購買
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 512170 華寶中證醫療ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.7910 1.7910 1.7544 1.7544 0.0366 2.09% 場內交易 -- 購買
2 512290 國泰中證生物醫藥ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.7295 1.7295 1.7042 1.7042 0.0253 1.48% 場內交易 -- 購買
3 159992 銀華中證創新藥產業ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1547 1.1547 1.1390 1.1390 0.0157 1.38% 場內交易 -- 購買
4 512980 廣發中證傳媒ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9005 0.9005 0.8888 0.8888 0.0117 1.32% 場內交易 -- 購買
5 159938 廣發中證全指醫藥衛生ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.7723 1.7723 1.7496 1.7496 0.0227 1.30% 場內交易 -- 購買
6 510150 招商上證消費80ETF 估算圖 基金吧 檔案 6.4321 2.1199 6.3553 2.0946 0.0768 1.21% 場內交易 -- 購買
7 159805 鵬華中證傳媒ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0739 1.0739 1.0616 1.0616 0.0123 1.16% 場內交易 -- 購買
8 515960 嘉實醫藥健康100ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0738 1.0738 1.0625 1.0625 0.0113 1.06% 場內交易 -- 購買
9 512120 華安中證細分醫藥ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.9820 1.9820 1.9620 1.9620 0.0200 1.02% 場內交易 0.05% 購買
10 512010 易方達滬深300醫藥ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.2953 2.2953 2.2722 2.2722 0.0231 1.02% 場內交易 0.05% 購買
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 161036 富國中證娛樂主題指數增強型 估算圖 基金吧 檔案 0.7590 0.7590 0.7404 0.7404 0.0186 2.51% 開放申購 0.12% 購買
2 163001 長信醫療保健混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.7100 2.2500 1.6760 2.2160 0.0340 2.03% 開放申購 0.15% 購買
3 502056 廣發醫療指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1172 1.1410 1.0966 1.1214 0.0206 1.88% 限大額 0.05% 購買
4 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 2.0160 4.8070 1.9830 4.7740 0.0330 1.66% 限大額 0.15% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.9227 1.9227 1.8920 1.8920 0.0307 1.62% 開放申購 0.00% 購買
6 501009 匯添富中證生物科技指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.9207 1.9207 1.8901 1.8901 0.0306 1.62% 開放申購 0.10% 購買
7 161035 富國中證醫藥主題指數增強 估算圖 基金吧 檔案 1.7750 1.7750 1.7470 1.7470 0.0280 1.60% 開放申購 0.12% 購買
8 501008 匯添富中證互聯網醫療指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.1342 1.1342 1.1182 1.1182 0.0160 1.43% 開放申購 0.00% 購買
9 501007 匯添富中證互聯網醫療指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.1446 1.1446 1.1285 1.1285 0.0161 1.43% 開放申購 0.08% 購買
10 501001 財通多策略精選混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.4750 1.4750 1.4560 1.4560 0.0190 1.30% 開放申購 0.15% 購買
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-06-12
估算值|估算增長率
2020-06-12
單位凈值|日增長率
估算偏差 2020-06-11
單位凈值
手續費 操作
1 005358 東方阿爾法精選混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.3843 2.76% 1.3804 2.47% 0.2900 1.3471 0.15% 購買
2 005359 東方阿爾法精選混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.3655 2.56% 1.3643 2.46% 0.1000 1.3315 0.00% 購買
3 161036 富國中證娛樂主題指數增強型 估算圖 基金吧 檔案 0.7583 2.42% 0.7590 2.51% -0.0900 0.7404 0.12% 購買
4 003397 銀華體育文化靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.5233 2.37% 1.5170 1.95% 0.4200 1.4880 0.15% 購買
5 009274 融通健康產業靈活配置混合C 估算圖 基金吧 檔案 2.4633 2.30% 2.4390 1.29% 1.0100 2.4080 0.00% 購買
6 007481 華夏逸享健康混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3132 2.27% 1.3025 1.43% 0.8400 1.2841 0.15% 購買
7 002152 華寶核心優勢混合 估算圖 基金吧 檔案 1.8625 2.23% 1.8600 2.09% 0.1400 1.8220 0.15% 購買
8 002697 中歐消費主題股票C 估算圖 基金吧 檔案 2.6053 2.13% 2.5790 1.10% 1.0300 2.5510 0.00% 購買
9 002621 中歐消費主題股票A 估算圖 基金吧 檔案 2.6053 2.13% 2.5790 1.10% 1.0300 2.5510 0.15% 購買
10 240001 華寶寶康消費品 估算圖 基金吧 檔案 3.8180 2.12% 3.8185 2.13% -0.0100 3.7387 0.12% 購買
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序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-06-12
估算值|估算增長率
2020-06-12
單位凈值|日增長率
估算偏差 2020-06-11
單位凈值
手續費 操作
1 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1295 -1.82% 1.1357 -1.29% -0.5300 1.1505 0.00% 購買
2 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1300 -1.82% 1.1362 -1.29% -0.5300 1.1510 0.10% 購買
3 161028 富國中證新能源汽車指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.9240 -1.80% 0.9270 -1.49% -0.3100 0.9410 0.12% 購買
4 000241 寶盈核心優勢混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.1391 -1.65% 1.1422 -1.38% -0.2700 1.1582 0.00% 購買
5 213006 寶盈核心優勢混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.1428 -1.62% 1.1456 -1.38% -0.2400 1.1616 0.15% 購買
6 001542 國泰互聯網+股票 估算圖 基金吧 檔案 2.0145 -1.59% 2.0150 -1.56% -0.0300 2.0470 0.15% 購買
7 000742 國泰新經濟靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.8451 -1.59% 1.8470 -1.49% -0.1000 1.8750 0.15% 購買
8 003834 華夏能源革新股票 估算圖 基金吧 檔案 1.3198 -1.58% 1.3170 -1.79% 0.2100 1.3410 0.15% 購買
9 006809 泰康香港銀行指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.8589 -1.58% 0.8661 -0.76% -0.8200 0.8727 0.10% 購買
10 006810 泰康香港銀行指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.8551 -1.58% 0.8621 -0.77% -0.8100 0.8688 0.00% 購買
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  • 債券型
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  • 指數型
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  • 保本型
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  • QDII
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  • ETF
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  • LOF
序號 基金代碼 簡稱 12日
單位凈值
12日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.5586 0.6471 58.72% 105.30% 222.67% 112.05% 208.77% 95.56% -22.12% -- 購買
2 150258 易方達生物分級B 1.3549 -- 56.62% 99.57% 199.09% 85.88% 162.66% 92.90% -32.71% -- 購買
3 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A -- -- 55.47% -23.94% -35.31% -56.62% -47.78% -30.34% -71.02% 0.15% 購買
4 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C -- -- 55.29% -- -- -- -- -- -26.87% 0.00% 購買
5 001481 華寶標普油氣上游股票美元A -- -- 52.99% -24.21% -36.92% -60.69% -49.82% -31.21% -65.83% 1.50% 購買
6 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣A -- -- 48.19% -14.70% -14.79% -32.96% -16.86% -19.62% -23.58% 0.12% 購買
7 004243 廣發道瓊斯石油指數人民幣C -- -- 47.91% -14.80% -14.74% -32.54% -16.13% -19.71% -22.88% 0.00% 購買
8 006679 廣發道瓊斯石油指數美元現匯A -- -- 46.02% -15.00% -16.83% -- -- -20.62% -22.88% 1.20% 購買
9 006680 廣發道瓊斯石油指數美元現匯C -- -- 45.79% -15.09% -16.77% -- -- -20.70% -22.83% 0.00% 購買
10 150270 招商中證白酒指數分級B 1.2303 3.2730 43.24% 35.09% 55.89% 55.04% 224.36% 21.48% 402.11% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 12日
單位凈值
12日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 003230 創金合信醫療保健股票A 2.5030 2.4228 34.83% 60.46% 111.35% 136.60% 128.78% 59.68% 142.28% 0.15% 購買
2 003231 創金合信醫療保健股票C 2.4852 2.2699 34.59% 59.88% 109.86% 134.98% 126.54% 59.16% 126.99% 0.00% 購買
3 004851 廣發醫療保健股票A 2.6825 2.6825 34.35% 58.32% 113.92% 93.95% -- 57.32% 168.25% 0.15% 購買
4 001915 寶盈醫療健康滬港深股票 1.8710 1.8710 33.64% 64.27% 120.12% 79.04% 118.07% 60.88% 87.10% 0.15% 購買
5 004683 建信高端醫療股票 1.6107 1.6107 33.57% 47.92% 75.50% 40.97% -- 45.48% 61.07% 0.15% 購買
6 006228 中歐醫療創新股票A 1.9534 1.9534 32.85% 55.92% 94.56% -- -- 54.90% 95.34% 0.15% 購買
7 006229 中歐醫療創新股票C 1.9347 1.9347 32.59% 55.32% 93.10% -- -- 54.34% 93.47% 0.00% 購買
8 000960 招商醫藥健康產業股票 2.4140 2.4140 31.84% 53.56% 94.99% 83.85% 133.91% 53.08% 141.40% 0.15% 購買
9 004075 交銀醫藥創新股票 2.5853 2.5853 31.42% 49.09% 98.93% 94.14% 154.43% 46.78% 158.53% 0.15% 購買
10 004040 金鷹醫療健康產業A 1.7680 1.7680 30.26% 44.80% 76.04% 75.21% -- 46.56% 76.80% 0.12% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 12日
單位凈值
12日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 050026 博時醫療保健行業混合A 3.4730 3.6120 34.93% 54.08% 93.37% 100.29% 132.15% 52.26% 288.75% 0.15% 購買
2 005805 華泰柏瑞醫療健康混合 2.1663 2.1663 32.61% 50.53% 95.67% -- -- 49.85% 116.63% 0.15% 購買
3 003095 中歐醫療健康混合A 2.6280 2.7030 32.53% 52.17% 99.85% 78.59% 155.77% 51.64% 177.00% 0.15% 購買
4 003096 中歐醫療健康混合C 2.6180 2.6930 32.22% 51.68% 99.24% 78.28% 155.77% 51.07% 175.98% 0.00% 購買
5 161616 融通醫療保健行業混合A/B 2.1660 2.5300 31.99% 55.60% 96.73% 70.28% 111.52% 54.49% 199.76% 0.15% 購買
6 000452 南方醫藥保健靈活配置混合 3.0030 3.2180 31.60% 50.98% 95.89% 82.78% 97.96% 48.88% 257.90% 0.15% 購買
7 003291 信達澳銀健康中國混合 1.7590 1.7590 31.17% 45.13% 80.04% 68.00% -- 44.54% 75.90% 0.15% 購買
8 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 2.4030 2.4680 30.60% 50.00% 85.27% 70.64% 112.91% 48.24% 151.87% 0.15% 購買
9 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 2.6640 2.7290 30.46% 49.75% 84.11% 68.59% 109.84% 48.00% 176.72% 0.00% 購買
10 004905 華泰柏瑞生物醫藥混合 2.2495 2.2495 29.78% 47.06% 90.01% 81.53% -- 46.18% 124.95% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 12日
單位凈值
12日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 006047 長信穩健純債債券E 1.0360 1.2220 7.87% 9.50% 11.48% 18.21% -- 9.10% 17.96% 0.00% 購買
2 002996 長信穩健純債債券A 1.0264 1.2074 6.68% 8.29% 10.29% 16.76% 22.54% 7.89% 21.70% 0.06% 購買
3 006147 寶盈融源可轉債債券A 1.1276 1.1276 6.45% 11.39% -- -- -- 6.28% 12.76% 0.08% 購買
4 006148 寶盈融源可轉債債券C 1.1249 1.1249 6.36% 11.21% -- -- -- 6.12% 12.49% 0.00% 購買
5 360013 光大信用添益債券A 1.1280 1.6060 5.31% 15.35% 20.13% 22.42% 26.64% 10.06% 75.10% 0.08% 購買
6 360014 光大信用添益債券C 1.1260 1.5720 5.23% 15.18% 19.74% 21.57% 25.17% 9.89% 70.03% 0.00% 購買
7 002459 華夏鼎利債券發起式A 1.1930 1.3830 3.92% 15.20% 23.37% 29.73% 38.79% 10.80% 41.84% 0.08% 購買
8 002460 華夏鼎利債券發起式C 1.1880 1.3780 3.85% 15.16% 23.24% 29.48% 38.39% 10.74% 41.30% 0.00% 購買
9 002785 中融融裕雙利債券A 1.0350 1.0350 3.81% 7.14% 7.59% 6.05% 10.70% 5.40% 3.50% 0.08% 購買
10 002786 中融融裕雙利債券C 1.0170 1.0170 3.67% 6.94% 7.05% 5.17% 9.12% 5.17% 1.70% 0.00% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 12日
單位凈值
12日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.5586 0.6471 58.72% 105.30% 222.67% 112.05% 208.77% 95.56% -22.12% -- 購買
2 150258 易方達生物分級B 1.3549 -- 56.62% 99.57% 199.09% 85.88% 162.66% 92.90% -32.71% -- 購買
3 150270 招商中證白酒指數分級B 1.2303 3.2730 43.24% 35.09% 55.89% 55.04% 224.36% 21.48% 402.11% -- 購買
4 150149 信誠中證800醫藥指數分級B 1.2110 2.2410 43.14% 72.75% 137.92% 12.23% 72.26% 57.68% 145.87% -- 購買
5 150220 前海開源健康分級B 1.6170 1.6170 41.59% 79.07% 111.37% 72.57% 72.20% 70.93% 61.70% -- 購買
6 150131 國泰國證醫藥衛生行業分級B 1.3516 2.6811 39.61% 59.58% 117.85% -28.95% 9.92% 52.57% 34.48% -- 購買
7 150284 申萬菱信申萬醫藥生物分級B 1.3834 -- 39.44% 71.85% 167.07% 25.19% 83.43% 60.51% 38.33% -- 購買
8 150230 鵬華酒分級B 1.7760 1.7770 38.64% 36.51% 76.37% -1.02% 92.29% 26.68% 111.90% -- 購買
9 150199 國泰國證食品飲料行業分級B 1.5194 3.7147 37.22% 36.53% 57.83% 64.30% 213.59% 27.46% 568.54% -- 購買
10 502058 廣發醫療指數分級B 1.2201 0.6705 34.09% 70.60% 151.25% 89.90% 160.37% 67.76% -32.95% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 12日
單位凈值
12日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A -- -- 55.47% -23.94% -35.31% -56.62% -47.78% -30.34% -71.02% 0.15% 購買
2 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C -- -- 55.29% -- -- -- -- -- -26.87% 0.00% 購買
3 001481 華寶標普油氣上游股票美元A -- -- 52.99% -24.21% -36.92% -60.69% -49.82% -31.21% -65.83% 1.50% 購買
4 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣A -- -- 48.19% -14.70% -14.79% -32.96% -16.86% -19.62% -23.58% 0.12% 購買
5 004243 廣發道瓊斯石油指數人民幣C -- -- 47.91% -14.80% -14.74% -32.54% -16.13% -19.71% -22.88% 0.00% 購買
6 006679 廣發道瓊斯石油指數美元現匯A -- -- 46.02% -15.00% -16.83% -- -- -20.62% -22.88% 1.20% 購買
7 006680 廣發道瓊斯石油指數美元現匯C -- -- 45.79% -15.09% -16.77% -- -- -20.70% -22.83% 0.00% 購買
8 160416 華安標普全球石油指數 -- -- 31.59% -14.86% -14.69% -18.12% -5.84% -17.88% -11.25% 0.12% 購買
9 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) -- -- 25.23% 51.94% 104.45% 65.85% 72.99% 49.54% 80.77% 0.15% 購買
10 001691 南方香港成長(QDII) -- -- 23.80% 37.94% 58.85% 37.31% 62.30% 32.45% 49.80% 0.16% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 12日
單位凈值
12日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 512290 國泰中證生物醫藥ETF 1.7295 1.7295 27.56% 49.51% 85.05% -- -- 44.66% 72.95% -- 購買
2 512690 鵬華中證酒ETF 1.3871 1.3871 23.90% 21.91% 43.06% -- -- 16.45% 38.71% -- 購買
3 510630 華夏消費ETF 3.6936 3.6936 22.67% 25.99% 33.51% 45.08% 107.21% 23.00% 269.36% -- 購買
4 512120 華安中證細分醫藥ETF 1.9820 1.9820 21.89% 30.22% 50.72% 9.02% 35.94% 26.32% 98.20% 0.05% 購買
5 510660 華夏醫藥ETF 2.4617 2.4617 20.65% 33.90% 58.17% 12.36% 46.61% 28.16% 146.17% -- 購買
6 512170 華寶中證醫療ETF 1.7910 1.7910 19.90% 44.32% 78.87% -- -- 42.31% 79.06% -- 購買
7 512300 南方中證500醫藥衛生ETF 1.4976 1.4976 19.22% 38.83% 54.49% 16.02% 28.37% 32.99% 49.76% -- 購買
8 512010 易方達滬深300醫藥ETF 2.2953 2.2953 18.90% 25.39% 50.27% 12.71% 48.64% 21.34% 129.53% 0.05% 購買
9 159938 廣發中證全指醫藥衛生ETF 1.7723 1.7723 18.48% 32.99% 52.42% 15.86% 37.10% 28.28% 77.23% -- 購買
10 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 1.9475 1.9475 18.22% 29.11% 46.25% 8.10% 31.84% 24.74% 94.50% 0.05% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 12日
單位凈值
12日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 163001 長信醫療保健混合(LOF) 1.7100 2.2500 29.74% 51.46% 88.95% 63.48% 90.21% 50.13% 171.15% 0.15% 購買
2 161035 富國中證醫藥主題指數增強 1.7750 1.7750 27.24% 45.49% 84.32% 55.98% 95.27% 42.68% 77.50% 0.12% 購買
3 501009 匯添富中證生物科技指數A 1.9207 1.9207 27.21% 47.49% 84.49% 47.12% 88.77% 44.57% 92.07% 0.10% 購買
4 501010 匯添富中證生物科技指數C 1.9227 1.9227 27.08% 47.21% 83.96% 47.19% 89.22% 44.31% 92.27% 0.00% 購買
5 501005 匯添富中證精準醫療指數A 1.4254 1.4254 24.11% 39.31% 79.54% 37.55% 53.37% 36.30% 42.54% 0.08% 購買
6 161219 國投瑞銀新興產業混合 2.2970 3.3510 21.15% 40.75% 75.61% 80.87% 83.91% 31.86% 412.98% 0.15% 購買
7 162006 長城久富混合(LOF) 1.7669 4.4967 20.48% 48.09% 72.26% 47.82% 65.56% 40.14% 247.06% 0.15% 購買
8 160916 大成優選混合(LOF) 3.3240 2.9710 19.65% 27.16% 45.09% 37.44% 62.22% 20.52% 298.56% 0.15% 購買
9 501311 嘉實港股通新經濟指數A 1.1396 1.1396 19.21% 11.79% 22.05% -- -- 8.57% 13.96% 0.10% 購買
10 168301 東海祥龍混合(LOF) 1.2957 1.2957 17.79% 24.00% 36.03% 43.14% 30.48% 21.26% 29.57% 0.15% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2020-06-12
萬份收益|7日年化
2020-06-11
萬份收益|7日年化
基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 002078 浙商日添利B 基金吧 檔案 3.9417 2.3420 0.0718 0.3220 2015-12-08 劉愛民 0.00% 購買
2 002077 浙商日添利A 基金吧 檔案 3.8759 2.0970 0.0062 0.0720 2015-12-08 劉愛民 0.00% 購買
3 003468 富榮貨幣B 基金吧 檔案 1.8852 2.3940 0.3750 1.5760 2016-12-26 呂曉蓉等 0.00% 購買
4 003467 富榮貨幣A 基金吧 檔案 1.8059 2.1420 0.3057 1.3330 2016-12-26 呂曉蓉等 0.00% 購買
5 001625 興業添天盈貨幣B 基金吧 檔案 1.7724 2.4770 0.5516 1.7840 2015-07-23 雷志強等 0.00% 購買
6 001624 興業添天盈貨幣A 基金吧 檔案 1.7058 2.2310 0.4864 1.5400 2015-07-23 雷志強等 0.00% 購買
7 004968 紅土創新貨幣B 基金吧 檔案 1.4741 2.2770 0.4054 2.1360 2017-08-03 邱駿 0.00% 購買
8 004967 紅土創新貨幣A 基金吧 檔案 1.4065 2.0460 0.3388 1.9080 2017-08-03 邱駿 0.00% 購買
9 000425 長盛添利寶貨幣B 基金吧 檔案 1.2163 2.1360 0.3926 2.1650 2013-12-09 段鵬等 0.00% 購買
10 000424 長盛添利寶貨幣A 基金吧 檔案 1.1536 1.8970 0.3304 1.9250 2013-12-09 段鵬等 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-06-12
萬份收益|7日年化
2020-06-11
萬份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封閉期 申購狀態 手續費 操作
1 485020 工銀14天理財債券發起B 檔案 基金吧 14.8163 12.4780% 5.7942 4.3290% 6.96% 4.87% 4.45% 3.0250% 14天 暫停申購 0.00% 購買
2 485120 工銀14天理財債券發起A 檔案 基金吧 14.7405 12.1560% 5.7163 4.0280% 6.65% 4.56% 4.14% 2.7270% 14天 暫停申購 0.00% 購買
3 000322 農銀14天理財債券A 檔案 基金吧 1.2208 1.1370% 0.1539 0.9180% 1.09% 1.24% 1.31% -- 14天 暫停申購 0.00% 購買
4 202304 南方理財14天債券B 檔案 基金吧 0.7405 1.4540% 0.4531 1.2250% 1.47% 1.55% 1.76% 1.8930% 14天 暫停申購 0.00% 購買
5 202303 南方理財14天債券A 檔案 基金吧 0.6601 1.1630% 0.3742 0.9350% 1.19% 1.26% 1.47% 1.6020% 14天 暫停申購 0.00% 購買
6 000135 信誠理財28日盈B 檔案 基金吧 0.6518 1.4960% 0.4103 1.3280% 1.85% 3.30% 3.03% 3.3440% 28天 暫停申購 -- 購買
7 000952 中銀理財90天債券B 檔案 基金吧 0.5862 2.1210% 0.5804 2.1180% 2.12% 2.23% 2.23% -- 90天 暫停申購 -- 購買
8 380011 中銀理財30天債券B 檔案 基金吧 0.5795 2.1070% 0.5817 2.1030% 2.10% 2.13% 2.18% -- 1個月 暫停申購 -- 購買
9 000134 信誠理財28日盈A 檔案 基金吧 0.5724 1.2030% 0.3311 1.0350% 1.56% 3.01% 2.74% 3.0460% 28天 限大額 -- 購買
10 471030 匯添富理財30天債券B 檔案 基金吧 0.5714 2.0480% 0.5926 2.0210% 2.17% 2.24% 2.28% 2.2390% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
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分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-06-12
單位凈值|累計凈值
2020-06-11
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
1 150308 富國中證體育產業指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.1540 0.1180 1.1110 0.1160 0.0430 3.87% 1.1930 -3.38% -- 購買
2 150262 華寶中證醫療指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0374 0.0759 1.0000 0.0745 0.0374 3.74% 1.9390 -86.91% -- 購買
3 502058 廣發醫療指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.2201 0.6705 1.1791 0.6480 0.0410 3.48% 1.1530 5.50% -- 購買
4 150258 易方達生物分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.3549 -- 1.3176 -- 0.0373 2.83% 1.3280 1.99% -- 購買
5 150204 鵬華傳媒分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.1660 1.4540 1.1360 1.4530 0.0300 2.64% 1.16 0.51% -- 購買
6 150284 申萬菱信申萬醫藥生物分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.3834 -- 1.3513 -- 0.0321 2.38% 1.37 0.97% -- 購買
7 150248 工銀中證傳媒指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0959 0.0145 1.0710 0.0142 0.0249 2.32% 1.0750 1.91% -- 購買
8 150131 國泰國證醫藥衛生行業分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.3516 2.6811 1.3212 2.6507 0.0304 2.30% 1.3270 1.82% -- 購買
9 150149 信誠中證800醫藥指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.2110 2.2410 1.1850 2.2150 0.0260 2.19% 1.0690 11.73% -- 購買
10 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.5586 0.6471 1.5255 0.6384 0.0331 2.17% 1.64 -5.22% -- 購買
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每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-06-12
單位凈值|累計凈值
2020-06-11
單位凈值|累計凈值
增長值 增長率
1 150308 富國中證體育產業指數分級B 估算圖 基金吧 1.1540 0.1180 1.1110 0.1160 0.0430 3.87%
2 150262 華寶中證醫療指數分級B 估算圖 基金吧 1.0374 0.0759 1.0000 0.0745 0.0374 3.74%
3 502058 廣發醫療指數分級B 估算圖 基金吧 1.2201 0.6705 1.1791 0.6480 0.0410 3.48%
4 150258 易方達生物分級B 估算圖 基金吧 1.3549 -- 1.3176 -- 0.0373 2.83%
5 150204 鵬華傳媒分級B 估算圖 基金吧 1.1660 1.4540 1.1360 1.4530 0.0300 2.64%
6 150284 申萬菱信申萬醫藥生物分級B 估算圖 基金吧 1.3834 -- 1.3513 -- 0.0321 2.38%
7 150248 工銀中證傳媒指數分級B 估算圖 基金吧 1.0959 0.0145 1.0710 0.0142 0.0249 2.32%
8 150131 國泰國證醫藥衛生行業分級B 估算圖 基金吧 1.3516 2.6811 1.3212 2.6507 0.0304 2.30%
9 150149 信誠中證800醫藥指數分級B 估算圖 基金吧 1.2110 2.2410 1.1850 2.2150 0.0260 2.19%
10 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 估算圖 基金吧 1.5586 0.6471 1.5255 0.6384 0.0331 2.17%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006401 先鋒量化優選混合A 混合型 1.1723 06-12 -0.08% -0.96% 3.78% 5.75% 11.82% 5379.14% -- 0.15% 購買
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.1056 06-12 0.29% 0.35% 1.46% 3.21% 5.34% 279.03% -- 0.15% 購買
3 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0362 06-12 0.07% 0.29% -1.00% 0.58% 2.04% 144.20% 165.09% 0.08% 購買
4 001915 寶盈醫療健康滬港深股票 股票型 1.8710 06-12 1.85% 5.59% 18.57% 33.64% 64.27% 120.12% 118.07% 0.15% 購買
5 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.4243 06-12 -0.57% -0.49% -0.76% 4.61% 33.60% 115.21% 140.12% 0.15% 購買
6 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 2.6825 06-12 1.94% 2.99% 15.04% 34.35% 58.32% 113.92% -- 0.15% 購買
7 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.7257 06-12 -0.18% 1.87% -0.85% 8.28% 36.16% 112.88% 85.67% 0.15% 購買
8 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.4416 06-12 -0.68% 1.71% 2.38% 6.44% 33.36% 112.79% 132.79% 0.15% 購買
9 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.9801 06-12 -0.72% 1.23% 0.63% 2.79% 28.02% 111.64% 96.17% 0.15% 購買
10 003230 創金合信醫療保健股票A 股票型 2.5030 06-12 0.95% 3.18% 12.55% 34.83% 60.46% 111.35% 128.78% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 001915 寶盈醫療健康滬港深股票 股票型 1.8710 06-12 1.85% 5.59% 18.57% 33.64% 64.27% 120.12% 118.07% 0.15% 購買
2 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 2.6825 06-12 1.94% 2.99% 15.04% 34.35% 58.32% 113.92% -- 0.15% 購買
3 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.9801 06-12 -0.72% 1.23% 0.63% 2.79% 28.02% 111.64% 96.17% 0.15% 購買
4 003230 創金合信醫療保健股票A 股票型 2.5030 06-12 0.95% 3.18% 12.55% 34.83% 60.46% 111.35% 128.78% 0.15% 購買
5 001717 工銀前沿醫療股票 股票型 3.0360 06-12 1.95% 4.33% 14.31% 25.92% 60.89% 110.98% 145.23% 0.15% 購買
6 003231 創金合信醫療保健股票C 股票型 2.4852 06-12 0.95% 3.16% 12.48% 34.59% 59.88% 109.86% 126.54% 0.00% 購買
7 006002 工銀醫藥健康股票A 股票型 2.5253 06-12 1.80% 3.29% 13.50% 27.01% 59.23% 109.64% -- 0.15% 購買
8 006003 工銀醫藥健康股票C 股票型 2.4941 06-12 1.80% 3.28% 13.45% 26.82% 58.72% 108.24% -- 0.00% 購買
9 006751 富國互聯科技股票 股票型 1.9923 06-12 0.02% 2.14% 3.77% 12.46% 42.29% 105.88% -- 0.15% 購買
10 001956 國聯安科技動力 股票型 1.6681 06-12 -0.20% 1.57% -2.06% 4.83% 32.30% 102.41% 72.68% 0.15% 購買
點擊進入基金超市>
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006401 先鋒量化優選混合A 混合型 1.1723 06-12 -0.08% -0.96% 3.78% 5.75% 11.82% 5379.14% -- 0.15% 購買
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.1056 06-12 0.29% 0.35% 1.46% 3.21% 5.34% 279.03% -- 0.15% 購買
3 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.4243 06-12 -0.57% -0.49% -0.76% 4.61% 33.60% 115.21% 140.12% 0.15% 購買
4 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.7257 06-12 -0.18% 1.87% -0.85% 8.28% 36.16% 112.88% 85.67% 0.15% 購買
5 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.4416 06-12 -0.68% 1.71% 2.38% 6.44% 33.36% 112.79% 132.79% 0.15% 購買
6 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.6565 06-12 -0.73% 1.68% 2.42% 5.87% 29.17% 111.22% -- 0.15% 購買
7 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 混合型 1.8950 06-12 -0.11% 2.32% 4.70% 15.69% 41.79% 109.24% 164.91% 0.15% 購買
8 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.6241 06-12 0.02% 0.74% 3.43% 12.45% 46.52% 107.18% 141.65% 0.15% 購買
9 002408 中信建投醫改混合A 混合型 2.0087 06-12 1.41% 4.82% 16.66% 28.10% 54.28% 105.60% 93.52% 0.12% 購買
10 005176 富國精準醫療混合 混合型 2.6578 06-12 1.85% 4.63% 13.32% 26.29% 52.56% 105.41% -- 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0362 06-12 0.07% 0.29% -1.00% 0.58% 2.04% 144.20% 165.09% 0.08% 購買
2 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.6163 06-12 0.04% 0.17% -0.87% -0.03% 1.68% 70.42% -- 0.00% 購買
3 000297 鵬華可轉債債券 債券型 1.1290 06-12 0.27% 0.36% -0.18% -0.18% 15.32% 29.77% 39.04% 0.08% 購買
4 005461 南方希元轉債 債券型 1.1968 06-12 0.31% 0.30% -2.24% -3.62% 3.96% 26.94% -- 0.08% 購買
5 240018 華寶可轉債債券A 債券型 1.1985 06-12 0.19% -0.45% -1.60% -1.92% 11.59% 25.42% 26.99% 0.08% 購買
6 005246 國泰可轉債債券 債券型 1.2050 06-12 0.14% -0.07% -0.75% 1.19% 10.21% 24.61% -- 0.08% 購買
7 000118 廣發聚鑫債券A 債券型 1.4550 06-12 0.21% 0.55% -0.07% 1.11% 10.00% 24.22% 35.81% 0.08% 購買
8 110035 易方達雙債增強債券A 債券型 1.6170 06-12 0.19% -0.43% -1.64% -2.47% 9.48% 24.19% 29.57% 0.08% 購買
9 000119 廣發聚鑫債券C 債券型 1.4500 06-12 0.14% 0.49% -0.14% 0.97% 9.73% 23.73% 34.47% 0.00% 購買
10 110036 易方達雙債增強債券C 債券型 1.5640 06-12 0.13% -0.51% -1.76% -2.62% 9.22% 23.64% 28.30% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.6230 06-14 -- 0.04% 0.20% 0.63% 1.41% 2.90% -- 0.00% 購買
2 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.4592 06-14 -- 0.04% 0.19% 0.57% 1.35% 2.84% 10.27% 0.00% 購買
3 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 0.4000 06-14 -- 0.03% 0.15% 0.63% 1.41% 2.84% -- 0.00% 購買
4 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣型 0.5596 06-12 -- 0.04% 0.19% 0.58% 1.31% 2.81% 11.24% 0.00% 購買
5 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 貨幣型 0.5596 06-12 -- 0.04% 0.19% 0.58% 1.31% 2.81% 11.24% 0.00% 購買
6 001234 國金眾贏貨幣 貨幣型 0.4633 06-13 -- 0.03% 0.16% 0.59% 1.34% 2.79% 10.96% 0.00% 購買
7 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.5354 06-12 -- 0.04% 0.17% 0.60% 1.34% 2.78% 11.34% 0.00% 購買
8 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.6216 06-14 -- 0.04% 0.18% 0.58% 1.32% 2.75% 11.37% 0.00% 購買
9 003679 中融現金增利貨幣C 貨幣型 0.5735 06-12 -- 0.04% 0.18% 0.56% 1.29% 2.75% 11.06% 0.00% 購買
10 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.5258 06-12 -- 0.04% 0.17% 0.57% 1.30% 2.74% 10.88% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 1.2859 06-12 1.31% 3.48% 9.77% 29.64% 53.07% 96.20% 101.36% 0.10% 購買
2 161122 易方達生物分級 股票指數 1.1809 06-12 1.61% 3.09% 10.63% 29.64% 50.22% 86.91% 83.10% 0.10% 購買
3 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.9207 06-12 1.62% 3.19% 9.79% 27.21% 47.49% 84.49% 88.77% 0.10% 購買
4 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.7750 06-12 1.60% 4.41% 10.52% 27.24% 45.49% 84.32% 95.27% 0.12% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.9227 06-12 1.62% 3.18% 9.76% 27.08% 47.21% 83.96% 89.22% 0.00% 購買
6 005112 銀華中證全指醫藥衛生 股票指數 1.9142 06-12 0.79% 4.21% 11.63% 27.10% 42.18% 81.30% -- 0.12% 購買
7 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.4254 06-12 1.30% 3.33% 8.54% 24.11% 39.31% 79.54% 53.37% 0.08% 購買
8 501006 匯添富中證精準醫療指數C 股票指數 1.4028 06-12 1.31% 3.33% 8.51% 23.99% 39.03% 78.91% 51.77% 0.00% 購買
9 006756 國泰中證生物醫藥ETF聯接A 聯接基金 1.6644 06-12 1.31% 3.69% 8.66% 24.67% 44.43% 75.59% -- 0.10% 購買
10 006757 國泰中證生物醫藥ETF聯接C 聯接基金 1.6525 06-12 1.31% 3.69% 8.64% 24.59% 44.22% 74.52% -- 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.6241 06-12 0.02% 0.74% 3.43% 12.45% 46.52% 107.18% 141.65% 0.15% 購買
2 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.7355 06-12 -0.24% 1.46% 2.27% 6.50% 35.58% 105.23% 117.36% 0.15% 購買
3 163001 長信醫療保健混合(LOF) 混合型 1.7100 06-12 2.03% 5.49% 12.13% 29.74% 51.46% 88.95% 90.21% 0.15% 購買
4 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.9207 06-12 1.62% 3.19% 9.79% 27.21% 47.49% 84.49% 88.77% 0.10% 購買
5 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.7750 06-12 1.60% 4.41% 10.52% 27.24% 45.49% 84.32% 95.27% 0.12% 購買
6 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.9227 06-12 1.62% 3.18% 9.76% 27.08% 47.21% 83.96% 89.22% 0.00% 購買
7 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.4254 06-12 1.30% 3.33% 8.54% 24.11% 39.31% 79.54% 53.37% 0.08% 購買
8 161810 銀華內需精選混合(LOF) 混合型 2.7350 06-12 0.40% -0.65% -2.98% 8.83% 28.22% 77.94% 76.11% 0.15% 購買
9 161219 國投瑞銀新興產業混合 混合型 2.2970 06-12 0.88% 1.14% 4.89% 21.15% 40.75% 75.61% 83.91% 0.15% 購買
10 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.4580 06-12 -0.68% 0.76% -1.15% -0.34% 21.20% 72.95% 49.85% 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 2.0766 06-11 -0.28% 0.58% 10.65% 25.23% 51.94% 104.45% 72.99% 0.15% 購買
2 002891 華夏移動互聯混合人民幣 QDII 1.7210 06-11 0.23% 1.77% 5.07% 8.58% 27.29% 64.22% 60.99% 0.15% 購買
3 006308 匯添富全球消費混合人民幣A QDII 1.8981 06-11 -1.82% -0.70% 8.13% 21.11% 35.10% 62.66% -- 0.16% 購買
4 006309 匯添富全球消費混合人民幣C QDII 1.8631 06-11 -1.82% -0.72% 8.04% 20.78% 34.38% 61.01% -- 0.00% 購買
5 001691 南方香港成長(QDII) QDII 1.4980 06-11 -1.25% -0.73% 8.63% 23.80% 37.94% 58.85% 62.30% 0.16% 購買
6 006373 國富全球科技互聯混合人民幣 QDII 1.6031 06-11 -3.42% -1.67% 4.04% 18.05% 21.03% 49.42% -- 0.15% 購買
7 005534 華夏新時代混合(QDII) QDII 1.3302 06-11 -1.87% -2.01% 3.82% 14.56% 26.22% 45.47% -- 0.15% 購買
8 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 QDII 1.5986 06-11 -2.05% 0.06% 5.68% 22.58% 28.94% 44.68% -- 0.16% 購買
9 262001 景順長城大中華混合 QDII 1.8340 06-11 -1.19% 1.10% 11.22% 16.06% 25.40% 44.12% 55.56% 0.16% 購買
10 000934 國富大中華精選混合 QDII 1.8600 06-11 -2.05% 0.05% 5.32% 14.39% 24.08% 43.85% 61.04% 0.15% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006401先鋒量化優選混合A1.1723 06-123.78%5.75%11.82%5379.14%--7.18%5379.14%0.15%購買 定投
006279中金瑞祥A4.1056 06-121.46%3.21%5.34%279.03%--3.07%310.56%0.15%購買 定投
001915寶盈醫療健康滬港深股票1.8710 06-1218.57%33.64%64.27%120.12%118.07%60.88%87.10%0.15%購買 定投
519674銀河創新成長混合5.4243 06-12-0.76%4.61%33.60%115.21%140.12%34.64%442.43%0.15%購買 定投
004851廣發醫療保健股票A2.6825 06-1215.04%34.35%58.32%113.92%--57.32%168.25%0.15%購買 定投
257070國聯安優選行業混合2.7257 06-12-0.85%8.28%36.16%112.88%85.67%38.30%235.84%0.15%購買 定投
002939廣發創新升級混合2.4416 06-122.38%6.44%33.36%112.79%132.79%32.31%154.70%0.15%購買 定投
003745廣發多元新興股票1.9801 06-120.63%2.79%28.02%111.64%96.17%26.70%98.01%0.15%購買 定投
003230創金合信醫療保健股票A2.5030 06-1212.55%34.83%60.46%111.35%128.78%59.68%142.28%0.15%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合2.6565 06-122.42%5.87%29.17%111.22%--27.98%178.87%0.15%購買 定投
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  • 中銀國際證券...

    中銀現金管家 閑錢理財專家

    中銀證券現金管家貨幣B

    1.8940%

    七日年化

  • 天弘基金

    雙節消費來襲

    天弘中證食品飲料指數C

    33.73%

    近1年

  • 浙商基金

    優質純債,長期穩健

    浙商聚盈純債A

    40.66%

    成立以來

  • 鵬華基金鵬友會

    價值成長+趨勢投資

    鵬華消費優選混合

    242.40%

    成立以來

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
廣發醫療保健股票A34.35%0.15%購買
招商中證白酒指數分級20.47%0.10%購買
易方達中小盤混合18.49%0.15%購買
易方達消費行業股票12.39%0.15%購買
諾安成長混合10.75%0.15%購買
易方達上證50指數A8.09%0.15%購買
廣發雙擎升級混合5.87%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A4.76%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
廣發醫療保健股票A34.35%0.15%購買
工銀前沿醫療股票25.92%0.15%購買
招商中證白酒指數分級20.47%0.10%購買
嘉實新興產業股票14.70%0.15%購買
易方達消費行業股票12.39%0.15%購買
易方達上證50指數A8.09%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A4.76%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強1.37%0.12%購買
基金名稱近3月手續費操作
匯添富消費行業混合20.99%0.15%購買
易方達中小盤混合18.49%0.15%購買
興全合潤分級混合14.01%0.12%購買
萬家行業優選混合(LOF)12.45%0.15%購買
諾安成長混合10.75%0.15%購買
廣發小盤成長混合(LOF)A6.50%0.15%購買
廣發雙擎升級混合5.87%0.15%購買
銀河創新成長混合4.61%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
南方寶元債券A1.43%0.08%購買
鵬華豐祿債券1.03%0.08%購買
鵬華豐康債券0.91%0.08%購買
工銀瑞信雙利債券A0.75%0.08%購買
招商產業債券A0.47%0.08%購買
鵬華產業債債券-0.01%0.08%購買
招商雙債增強債券(LOF)C-0.23%0.08%購買
易方達安心回報債券A-1.17%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
博時現金寶貨幣B1.9410%0.00%購買
浦銀安盛日日豐貨幣D1.9260%0.00%購買
南方天天利貨幣B1.8960%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B1.8810%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B1.8490%0.00%購買
工銀貨幣1.7940%0.00%購買
興全貨幣A1.7680%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣1.7610%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
008149山西證券中證紅利潛力ETF聯接山西證券聯接基金20/03/20~20/06/19章海默 劉俊清
008622鵬華股息龍頭ETF聯接A鵬華基金聯接基金20/03/24~20/06/23羅捷
008623鵬華股息龍頭ETF聯接C鵬華基金聯接基金20/03/24~20/06/23羅捷
009207興銀匯智定開債興銀基金定開債券20/03/31~20/06/30李文程
008508中融聚錦一年定開債券中融基金定開債券20/04/08~20/07/07哈默
點擊查詢全部新發基金>截至2020-06-14  在售基金共290
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  • 上證 |
  • 招商 |
  • 濟安金信
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1工銀前沿醫療股票★★★★★110.98%
2寶盈鴻利收益靈活配★★★★★109.24%
3融通轉型三動力靈活★★★★★104.07%
4信達澳銀新能源產業★★★★★96.23%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1寶盈醫療健康滬港深★★★★★120.12%
2銀河創新成長混合★★★★★115.21%
3國聯安優選行業混合★★★★★112.88%
4廣發創新升級混合★★★★★112.79%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1銀河創新成長混合★★★★★115.21%
2廣發創新升級混合★★★★★112.79%
3工銀前沿醫療股票★★★★★110.98%
4寶盈鴻利收益靈活配★★★★★109.24%
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查詢

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1創金合信醫療保健34.83%60.46%111.35%
2創金合信醫療保健34.59%59.88%109.86%
3廣發醫療保健股票34.35%58.32%113.92%
4寶盈醫療健康滬港33.64%64.27%120.12%
點擊查看全部基金排行>截至2020-06-12
序號簡稱近3月近6月近1年
1博時醫療保健行業34.93%54.08%93.37%
2華泰柏瑞醫療健康32.61%50.53%95.67%
3中歐醫療健康混合32.53%52.17%99.85%
4中歐醫療健康混合32.22%51.68%99.24%
點擊查看全部基金排行>截至2020-06-12
序號簡稱近3月近6月近1年
1長信穩健純債債券7.87%9.50%11.48%
2長信穩健純債債券6.68%8.29%10.29%
3寶盈融源可轉債債6.45%11.39%--
4寶盈融源可轉債債6.36%11.21%--
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序號簡稱近3月近6月近1年
1易方達生物分級29.64%50.22%86.91%
2招商國證生物醫藥29.64%53.07%96.20%
3富國中證醫藥主題27.24%45.49%84.32%
4匯添富中證生物科27.21%47.49%84.49%
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排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1九悅2號九悅資產2020-05-15466.32%2234.04%2227.98%
2大凡私募基金1號大凡投資2020-06-05237.31%2064.50%17009.98%
3友檁領五號上海友檁2020-06-05573.76%--657.31%
4哲升趨勢哲升工作2020-06-11109.20%--631.87%
5方信睿熙一號方信財富2020-05-2920.15%209.22%173.05%
點擊查看全部私募基金排行>截至2020-06-14  共有184217只私募基金產品
  • 財臻1號
    199.02%
    成立以來大幅跑贏指數,追求風險收益的性...
    40萬起購點此查看詳情
  • 齊魯北極星2號
    81.31%
    選一條人少的路,承擔有價值的風險
    100萬起購點此查看詳情
  • 守樸價值1號
    14.48%
    現金管理,挖掘收益,本月15-19號開放
    100萬起購點此查看詳情
  • 大禾投資-掘金11號
    109.60%
    知名機構,本月15日開放
    100萬起購點此查看詳情
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